اسمنت حائل
سيصدر تقرير مبيعات الاسمنت خلال هذا الأسبوع او بداية القادم
وماوصلني ان هناك ارتفاع كبير في مبيعات اسمنت حائل مقارنة بالربع الرابع وهذا شيء متوقع (لان الشركة جديده وكانت في بداية الانتاج )
علما انها حققت 30 هلله للربع الربع (مابعادل 1.2 ريال سنوي)
رغم المبيعات في الربع الرابع كانت 56% فقط من طاقة الانتاج 244( الف طن)
توقعاتي في حال الانتاج 100% ان يصل عائد السهم 2.5 ريال للسهم
وان يكون العائد بحدود نصف ريال للربع الاول (2 ريال سنوي) في حال بيع 75% - 80% .
سبق وان كتبت عن السهم موضوع مفصل وخلاصته
ان الشركة طاقة انتاجها مثل طاقة اسمنت المدينة و عدد أسهمها النصف تقريبا (يعني ربح السهم الواحد حوالي ضعف ربح المدينة حاليا )
وكذلك طاقتها اعلى ب 26% من اسمنت تبوك و عدد الأسهم متقارب 98 مقارنة ب 90 مليون لتبوك
الخلاصة و تقييم السعر المستحق .
متوسط عائد السهم المتوقع 2.5 ريال
متوسط مكرر ارباح قطاع الاسمنت = 15
مكرر 15 المتوقع لاسمنت حائل = 37.5 ريال
لذلك فان متوسط السعر العائد لاسمنت حائل حسب الدراسة حوالي 35 ريال .
( اي اعلى ب 70% من السعر الحالي للسهم )
مكرر 12.5 = 31
تنبيه : هذا الموضوع بكل مافيه من تقديرات وتوقعات اجتهاد قابل للخطأ و ليس توصية شراء او بيع ولا علم لي بارتفاع او انخفاض السهم الفترة المقبلة .
رد مع اقتباس
