التحليل اليومي للخيارات الثناية من cititrader

التحليل اليومي للأسواق المالية المخصص لتجارة الخيارات الثنائية[/B][/SIZE][/COLOR]

[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]
نظرة عامة علي السوق
استعادت العملة الأمريكية قدرا من عافيتها خلال تداولات جلسة الاثنين مع تضاؤل حماسة المستثمرين في أسواق الأصول التي تتسم بالمخاطرة بسبب تصاعد الاختلافات بين البنك المركزي الأوربي وألمانيا بشان التصريحات الأخيرة المتعلقة باستئناف برنامج شراء السندات الحكومية .
خلال الأسبوع الماضي, فان محافظ البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي صرح بشكل حاسم عن نيته في تحجيم الارتفاعات الحادة لتكاليف الاقتراض الحكومية في كلا اسبانيا وايطاليا وهو الأمر الذي بحسب رأي دراجي " يعرقل كفاءة العمل بأدوات السياسية النقدية " . ألمانيا تبدي معارضة حادة لهذه الفكرة وصرح احد مسئوليها البارزين بان بلاده قد تتخذ إجراءات قانونية لدي المحكمة الأوربية العليا والتي سيطلابها بتقرير ما إذا كان البنك المركزي الأوربي لديه بالفعل التفويض القانوني للقيام بمثل هذه الخطوات .
الأسهم الأوربية واصلت تعافيها في تعاملات الخميس وأغلقت علي مكاسب قوية مع بقاء قدر من تعافى شهية المخاطرة التي حفزتها تحركات الأسبوع الماضي .أيضا فان الأسهم الأوربية واصلت انتعاشها بفضل استمرار الاستقرار في أسواق الديون السيادية . عوائد السندات الايطالية لأجل عشر سنوات تراجعت إلي 5.96% هبوطا من قيمتها في مزاد الشهر السابق والذي جاء عند 6.19% فيما تراجعت عوائد السندات لأجل خمسة سنوات إلي 5.29% هبوطا من 5.84% والذي سجله مزاد يونيو حزيران الماضي .
الأسهم الأسيوية كانت قد أغلقت علي مكاسب قوية في تعاملات الاثنين مقتفية اثر التعافى الذي شهدته الأسهم الأمريكية عند إغلاق الجمعة الماضي ومدعومة بتزايد تكهنات السوق بشان إطلاق حزمة ثالثة من برنامج التسهيل الكمي وذلك قبيل اجتماع لجنة السوق الفيدرالية يوم الاربعاء القادم . المشترون في الأسواق الأسيوية أيضا اقتفوا اثر التعافى في الأسهم الأوربية والتي كانت قد تلقت دعما الأسبوع الماضي بعد ان صرح محافظ المركزي الأوربي ماريو دراجي بأنه سيتخذ كل ما يراه ضروريا للحفاظ علي استقرار العملة الموحدة وهو ما رفع التوقعات بشأن إمكانية إقدام البنك المركزي علي إعلان حزمة جديدة من إجراءات التسيير النقدي بهدف خفض عوائد السندات الاسبانية وفي سياق معالجة أزمة الديون السيادية المطولة وذلك خلال اجتماعه الخميس القادم .
الأسهم الامريكية أنهت تعاملات الاثنين علي خسائر طفيفة مع تفضيل المستثمرين لتقليص أنشطتهم قبيل قرارات البنوك المركزية علي جانبي الأطلنطي والتي سيعلن عنها في وقت لاحق هذا الأسبوع . وول ستريت كانت متقلبة لأغلب فترات جلسة الأمس مع تفضيل المستثمرين لعدم القيام بأي رهانات أخرى حتى سماع ما سيأتي به اجتماعي الفيدرالي والمركزي الأوربي فضلا عن إعادة تقييم الموقف الاقتصادي في ضوء عدد من الإصدارات الاقتصادية الهامة خلال الأيام القادمة .
بالنسبة لأسهم الشركات فان أسهم شركة كوكاكولا سجلت قمة سنوية جديدة بعد ان صرح مصنع المياه الغازية العملاق عن نيته إنشاء ثلاثة وحدات جديدة بهدف توسيع حصته في الأسواق العالمية .
بنك جي بي مورجن قاد التراجعات في القطاع المالي بعد ان تراجع بـ 2% ف أعقاب قرار محللي دوتشيه بنك بتخفيض تقيمهم للبنك من الشراء إلي الإمساك .
أسعار الذهب أغلقت دون تغيرات كبيرة مع تزايد حرص المستثمرين قبيل اجتماعات السياسية النقدية لكلا من المركزي الأوربي والفيدرالي الأمريكي خلال نهاية الأسبوع القادم . التكهنات بشان مزيد من تسير السياسية النقدية ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية مع استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة فضلا عن تصريحات ماريو دراجي والتي رجحت استئناف برنامج شراء السندات قريبا بهدف تقليل الضغط علي عوائد الديون الحكومية في كلا من اسبانيا وايطاليا . تيسير السياسة النقدية غالبا ما يشجع الطلب علي الذهب علي اعتبار انه يزيد من الضغوط التضخمية ويضعف العملة الأمريكية والتي تعتبر احد البدائل الرئيسية مقابل المعدن الأصفر .
النفط الخام تداول علي هبوط معتدل في تعاملات الأمس مضغوطا بقوة الدولار الأمريكي والذي استعاد عافيته أمام اغلب نظرائه . توقعات الطلب العالمي والتي هي ضعيفة بالأساس تلقت ضربة أخرى بعد ان اظهرت البيانات الأوربية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اسبانيا بأربعة أعشار في المائة خلال الربع الثاني.
في أسواق الفوركس – تراجع اليورو دولار دون المستوى 1.2300 ولكن زخم البيع لم يكن قويا بما فيه الكافية وهو ما جعل الزوج يراوح مكانه في نطاق محدود للحركة بعد ان سجل أدنى مستوياته في يومين وقبل ان يجد دعما متوسطا علي حدود المستوى 1.2200.
الباوند دولار استعاد المستوى 1.5700 مع بداية التداولات الأمريكية وذلك بعد ان تداول علي نغمة هبوطية معظم فترات اليوم. التعافى المحدود جاء مع فقدان العملة الخضراء لزخمها علي نطاق واسع مع ما بدا من تفضيل المستثمرين لتقليص مراكزهم الشرائية علي الدولار الأمريكي بالنظر إلي تصاعد التوقعات بشان إطلاق الفيدرالي لحزمة ثالثة من برنامجه للتسهيل الكمي.
الدولار ين وطد موضعه اعلي المستوى المحوري 78 بعد ان تراجع من القمة الأسبوعية 78.68 مسجلا قاعة اليومي عند 78.10 . مشتري الين الياباني فضلوا الا يبالغوا في نشاطهم مع اقتراب الزوج من الحاجز المحوري 78 لان تدخل البنك المركزي الياباني قد لا يكون مستبعدا في حال تراجع الزوج دون تلك المنطقة .
اليورو دولار استرالي تراجع إلي قاع تاريخي جديد عند 1.1650 وذلك بعد الكسر دون نقطة الدعم المحورية 1.1690 خلال جلسة الاثنين . التوطيد الذي شهدته تداولات الأسبوع الماضي فقد زخمه مع تحول المستثمرين إلي جانب الحذر مخافة ان يطيح البنك المركزي الاوربي بأمالهم بشان اتخاذ إجراءات تيسيريه جدية تهدف لاحتواء أزمة الديون السيادية.

التحليل الفني
اليورو دولار : يقوم بتصحيح موجة تعافى الأسبوع الماضي مع توقف محاولة الصعود عند قمة الجمعة 1.2388 . المقاومة الرئيسية في المدى القريب متواجدة حول 1.2400 والتي تضم سقف التعافى الأخير وخط الموفينج 200 علي شارت الأربع ساعات كما تمثل قاعدة دعم سابقة ورئيسية في تداولات يونيو حزيران الماضي . فقط الكسر بشكل حاسم اعلي المقاومة المذكورة قد يؤشر علي استئناف الصعود باتجاه 1.2460 ثم 1.2500. علي الجانب الأخر فان الأطر الزمنية الصغيرة تظهر محاولة تكوين قاع ثنائي عند 1.2224 والذي يمثل أيضا خطوط الموفينج 55 و100 . دون هذه الدعوم المذكورة فان الزوج يستهدف المستوى الهام 1.2200 والذي يقع قريبا منه خط موفينج الساعة 200 وحاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي لترند الصعودي الأخير من 1.2040. الكسر دون منطقة الدعم 1.2225 - 1.2200 سوف يكون إشارة واضحة علي تكون قمة تداول في المدى القريب وبالتالي يرجح من استأنف الهبوط ومن ثم يخلق فرصة جديدة لتفعيل كمية كبيرة من خيارات وضع الزوج .

الباوند دولار : يحاول جاهدا الحفاظ علي المستوى المحوري 1.5700 بعد ان وجد دعما مؤقتا قرب قاع الجمعة عند 1.5570 . في الوقت الراهن فنحن لا ننصح بشراء خيارات استدعاء الزوج في المرحلة الحالية لان مشاهدة فشل اضافي عند المقاومة المحورية 1.5740 - 1.5780 سيحفز علي الأرجح ضغوط بيع قوية. المنطقة المذكورة تضم خطوط الموفينج 100 و200 علي شارت اليومي بالتوازي مع حاجز 50% لتصحيح التراجع الرئيسي من قمة العام 1.6300 وصولا إلي القاع الحالي 1.5266 وبالتالي فان متداولي الخيارات الثنائية قد يضعون أوامر استدعاء الزوج اعلي 1.5780 فيما المتداولين المحافظين قد يفضلون الانتظار إلي حين إغلاق السعر اعلي 1.5800 . دون القاع الثنائي الحالي حول 1.5665 سوف يؤشر علي مزيد من التراجع باتجاه الحاجز المحوري 1.5600 .

الدولار فرنك : تراجع بشكل معتدل من قمم الفترة التي سجلها اعلي 0.9800 مع تراخي زخم الشراء . يوجد تجمع من خطوط الموفينج علي شارت الأربع ساعات 20 و55 و100 والتي تمكنت من احتواء محاولة الصعود بالأمس . الكسر اعلي القمة والمقاومة الحالية 0.9820 سوف يفتح الطريق باتجاه 0.9900 . علي الجانب الأخر فان دعم المدى القريب سيتواجد عند 0.9690 والتي تضم القاع الحالي وخط الموفينج 200 وحاجز تصحيح 50% لترند التعافى الرئيسي من قاع يونيو حزيران الماضي. البائعون سوف يستعدون السيطرة علي السوق في حال الكسر دون تلك المنطقة .

الدولار الأمريكي الدولار الاسترالي : الزوج حاليا يحاول اختبار الضلع العلوي لقناة التداول الصاعدة المرسومة بدء من 0.9970. تم مشاهدة كسر مبدئي اعلي المقاومة المذكورة عند الحاجز المحوري 1.0500 إلا انه فشل في تأكيد هذا الاختراق الصعودي الهام حتى الان . بما انه من الأفضل تتبع الترند الحالي, فان شراء خيارات استدعاء الزوج سيكون هي الخيار الأفضل ولكن بعد مشاهدة كسر مصحوبا بإغلاق اعلي سقف التداول الحالي ومفضلا ان يتم إعادة اختباره كدعم جديد .

الذهب : لايزال محصورا داخل حدود نطاق التداول الرئيسي والذي بدء منذ بداية مايو أيار الماضي . المقاومة الرئيسية متواجدة حول 1655$ والتي تمثل الخط العلوي لقناة التداول الجانبية بالتوازي مع خط الموفينج 200 برغم ذلك يمكننا مشاهدة دعم قوي يوفره خط الموفينج 20 علي شارت الأربع ساعات والمتواجد حاليا عند 1615 علي مدار الأسبوع الماضي . العوامل الأساسية إذا بقيت حيادية أو ضبابية حتى صدور قرارات البنوك المركزية نهاية الأسبوع فان متداولي الخيارات يمكنهم شراء التراجعات إلي تلك المنطقة بعد رؤية مماطلة السعر عندها.