إذا عرف الواحد منا متى يشتري ومتى يبيع فما عليه خوف .
أعتقد أن الموضوع مهم جدا . لا بد لكل منا أن يعرف ويطور قدراته حتى يشتري صح .. و يبيع صح .
كل المشاكل والخسائر بسبب أخطاء في البيع والشراء يعني الواحد يشتري في وقت غير مناسب أو يبيع في وقت غير مناسب أو يشتري ويبيع في الأوقات الخاطئة .
النقاط التالية كتبتها على فترات متفرقة بعضها من واقع خبرة وبعضها قرأته في الفترات الماضية . وآمل من الإخوة الكرام الإضافة و المشاركة ببعض الأفكار والآراء للأجابة على أهم سؤالين :
" متى الشراء" و " متى البيــــــع ؟"
متى الشراء ؟
- الشراء يكون عند الدعم
- عند اختراق (أو الاقتراب من اختراق) أعلى سعر في السنة بفوليوم عالي
- عند اختراق مقاومة قوية بفوليم عالي
- عند اختراق ( أو الاقتراب من اختراق ) أحد المتوسطات المعروفة (مثل متوسط ال 50 يوم ) بفوليم أكثر من الفوليم المعتاد
- عند الهبوط إلى مستوى أحد المتوسطات ثم الارتداد منه للاعلى (مثل متوسط ال 50 أو ال 20 يوم )
- عند اختراق المتوسط الأقل للمتوسط الأعلى (مثل اختراق متوسط ال 50 يوم لمتوسط ال 200 يوم )
- عندما يكون هناك شراء مكثف من الانسايدر (من أكثر من شخص و بكميات كبيرة )
- الشراء لا يكون بعد الافتتاح مباشرة , انتظر حتى تتضح الصورة .
- لا تشتري سهما ما بسبب أن سعره الان رخيص مقارنة بسعره السابق . لو فيه خير ما تركوه الناس يصل هذا السعر المتدني و الرخيص يصبح أرخص وأرخص , والأمثلة كثيرة. في أحيان كثيرة يستمر الهبوط إلى درجة لا تتوقعها وكما يقال " stocks that are down are down for a good reason. Cheap get cheaper "
- الشراء لا يكون قبل ظهور النتائج الماليه وانما بعد ان تتضح الصورة ( في أحيان كثيرة ينزل السعر حتى لو كانت النتائج جيدة ! الأسهم لا ترتفع بعد إعلان الأرباح إلا في حالة حصول مفاجآت قوية وهذا نادرا أو قليلا ما يحصل)
- الشراء لا يكون بناء على معلومات أو دعايات أو تطبيل وتهويل تذكر في المنتديات العربية أو الأجنبية . اعتبر أي موضوع تقرأه في المنتديات مجرد تنبيه ولفت للانتباه ثم ادرس السهم فنيا وأساسيا واتخذ قرارك بنفسك . تأكد : ما حك جلدك مثل ظفرك. إذا خسرت فستتحمل الخسارة لوحدك ولن تتلقى تعويضا من زمرة المطبلين !
- الشراء بغرض الاستثمار لا يكون بعد اعلان الأخبار الجيدة مباشرة (أو في اليوم اللي يسوي السهم قاب اب ). كل خبر له تأثير لمدة معينة .. غاليا يزول التأثير وتعود الأمور إلى نصابها.
- الشراء لا يكون بعد ارتفاع السعر كثيرا أو بعد بداية الرالي ب 25 – 45 دقيقة . انتبه لا يستغفلونك ويأخذون أموالك . الان في فترة ارتفاع السعر يستحسن أن تكون البائع وليس المشتري ! طارت الطيور بأرزاقها. وينك يا أخي في بداية الرالي ؟ انتظر فرصة أخرى ! سينزل السهم حتماً للتصحيح .
- الشراء لا يكون بعد ارتفاع السعر لثلاثة أيام متواصلة . لا بد من جني الأرباح ثم الانطلاقة مرة أخرى
- الشراء لا يكون لمجرد تعديل سعر الشراء. الأسهم الخسرانة لا يعدل السعر فيها (averaging down). الاحتمال الاكبر أن يستمر الهبوط وتزيد الخسائر.
متى البيع ؟
- البيع يكون عند المقاومة
- البيع وجني الأرباح يكون في فترة تألق السهم بعد أخبار جيدة ويكون السهم شبع صعود نسبيا في الأيام الماضية “try and sell stock when others will want to buy it, and buy stock when others might have a reason to sell it. Good traders buy on the offer and sell on the a higher offer. Learn to sell into strength”
- عند انهيار دعم قوي بفوليم عالي
- عند هبوط السعرعن أحد المتوسطات المعروفة (مثل متوسط ال 50 يوم ) بفوليم أكثر من الفوليم المعتاد
- عند اختراق المتوسط الأعلى للمتوسط الأقل (مثل اختراق متوسط ال 200 يوم لمتوسط ال 50 يوم )
- عند هبوط السعر (أو اقترابه من الهبوط) عن أقل سعر في السنة بفوليوم عالي
- إذا نزل السهم عن سعر الشراء من 5 إلى 20% (ستوب لوس ) نسبة ايقاف الخسارة تختلف باختلاف مستوى تذبذب السهم و الهدف من الاستثمار (قصير أو بعيد المدى أو مجرد مضاربة )
- إذا وجدت سهم له دعاية وتطبيل وتهويل في المنتديات العربية أو الأجنبية وكنت تملك السهم سابقا فقد تكون فرصة رائعة للبيع على المغفلين .
- عندما ترى هروب من الانستتوشنز institutions اهرب معهم
- عندما تكون الصورة غير واضحة تجاه وضع الشركة أو بياناتها أو عندما تتوقف أخبار الشركة لفترة طويلة
- عندما يسوء وضع الشركة المالي أو يستمر بدون تحسن
- عندما يكون هناك قضايا lawsuits ضد الشركة يكون أحيانا هناك هروب كبير يساهم في خفض السعر حتى لو ثبت بعد فترة أن أمور الشركة سليمة قانونيا .
- عندما يكون هناك بيع مكثف من الانسايدر (من أكثر من شخص و بكميات كبيرة )
- إذا احترت تبيع ولا ما تبيع , اسأل نفسك : لو لك أن تختار اليوم هل تشتري السهم من جديد أو لا . إذا كانت الإجابة بلا فقد يكون من الأفضل التخلص من السهم .
وختاما هذه مقولة لأحد المضاربين (من كتاب the electronic day trader )
“The only reason there is money in the market is that other traders put it there.. The money you want to make belong to other people who have no intention of giving it to you”
" السبب الوحيد لوجود الأموال في السوق أن المضاربين وضعوا أموالهم فيه . الأموال التي تطمع في الحصول عليها عند أناس آخرين لا ينوون منحها لك " باختصار يعني , لا بد أن يكون المضارب أو المستثمر على مستوى عال من المعرفة والدراية لكي يتمكن من الربح في هذا السوق لأنه لا توجد أموال موضوعة هباء في السوق . الأموال التي في السوق هي للناس الأخرين وهم يطمعون في أموالك و لن يسمحو لك بالحصول على أموالهم إلا إذا تفوقت عليهم بالعلم والخبرة
